DAX : 725 Strategy

DAX 725 | Статистика стратегии

Подпишитесь на наш телеграмм канал и получайте профитные торговые сигналы прямо на свой смартфон. Изучите подробные данные прошлых сделок канала, за прошедший период. Выберете для себя подходящую стратегию по стилю торговли и риск менеджменту, основываясь на подробной статистике перед вами.

Сигналов / Месяц Сигналов в день: 2

60 сигналов

Среднее количество торговых сигналов в месяц. При подписке на канал вы будете получать приблизительно такое количество сигналов.

Ср. Время сделки 0.1 от до 992 час.

352 час.

Среднее время сделки в часах. Выбирайте стратегию по вашему стилю торговли, чтобы торговать успешно.

СТРАТЕГИЯ

Эта стратегия предназначена для успешных трейдеров, которые спокойно и стабильно хотят приумножать капитал. С параметром риск/прибыль 3:1 стратегия выдерживает большинство рыночных манипуляций, но за счет высокой проходимости сигналов на среднем периоде времени приносит прибыль стабильно. Главным аспектом стратегии является увеличенный стоп-лосс, который дает возможность использовать плечо в размере до х15. Все сигналы приходят с указанным тейк-профитом и точным уровнем стоп-лосса. С увеличенным стоп-лоссом вы обеспечиваете более спокойный вход в сделки.

РИСК МЕНЕДЖМЕНТ

Данная стратегия имеет максимальную проходимость сигналов с увеличенной пропорцией риск/прибыль 3:1.

РИСК/ПРИБЫЛЬ

1:5

МАКС. ПЛЕЧО

x5

Доходность стратегии

Обновлено | 2024-07-04

Ежемесячно
+1.88%
Средний процент доходности по торговым сигналам за последний месяц.
Ежегодно
+22.56%
Средний процент доходности по сигналам за год при сохранении динамики.
Плечо x10 / год
+225.6%
Приблизительный процент доходности по сигналам за год при торговле с плечом.
Плечо x15 / год
+338.4%
Приблизительный процент доходности по сигналам за год при торговле с плечом.
Плечо x20 / год
+451.2%
Приблизительный процент доходности по сигналам за год при торговле с плечом.

Преимущества стратегии

  • Цена двигается в направлении сигнала в 95% убыточных сигналов. Поэтому закрыть сделку в плюс возможно практически всегда.
  • Возможность зайти в сигнал, даже через время после его формирования по более лучшей цене.
  • Максимальная проходимость сигналов, вопреки стандартным правилам риск менеджмента.
  • Защита позиции от манипуляций и резких колебаний рынка.
  • Наилучшие точки зайти в контр-трендовые движения, за счет увеличенного стопа.
  • Стоп в 6% дает возможность торговли с плечом x15.
  • После выхода по стопу, вероятность отработки следующего сигнала повышается до 95%

Риски

  • Увеличенное время сделки, в отличии от агрессивных стратегий
  • Повышенный риск менеджмент 3:1
  • Использование небольших плечей, до x15

DAX 725 | Статистика по активам

Детальная статистика по торговым сигналам для каждого актива. Статистика дана за прошедшие 45 дней. Мы стараемся обновлять данные каждый месяц, чтобы всегда показывать актуальную информацию. Все сигналы даются в разное время, поэтому ваша актуальная профитность сможет быть только выше, если входить во все сделки.

Перейти в Telegram канал
ТикерПроцент профитностиПрофит факторОбщий доходx20 ПлечоВсего сделокСр. время сделки / ЧасКоэф. ШарпаКоэф. Сортино
COVESTRO AG O.N1COV23.19%1.448124.07%2481.4%692570.1270.26
ADIDAS AG NA O.NADS26.15%1.447121.93%2438.6%652950.1240.284
AIRBUSAIR26.92%1.62132.78%2655.6%523810.1210.318
ALLIANZ SE NA O.NALV22.5%1.32354.41%1088.2%404820.0670.158
BASF SE NA O.NBAS17.31%0.946-12.75%-255%523930.0330.064
BAYER AG NA O.NBAYN12.9%0.667-99.9%-1998%62322-0.099-0.1
BEIERSDORF AG O.NBEI25.81%1.57472.2%1444%316640.0790.209
BAY.MOTOREN WERKE AG STBMW17.91%1.0051.56%31.2%672970.0820.289
BRENNTAG SE NA O.NBNR21.15%1.20245.97%919.4%523850.0630.131
CONTINENTAL AG O.NCON17.44%0.971-11.22%-224.4%862330.0610.12
DEUTSCHE BOERSE NA O.NDB135%2.379101.23%2024.6%209920.120.445
DEUTSCHE BANK AG NA O.NDBK17.65%0.989-5.07%-101.4%1021850.130.447
DELIVERY HERO SE NAMENS-AKTIEN O.NDHER19.21%1.09763.36%1267.2%151780.0910.168
DT.TELEKOM AG NADTE25%1.56471.72%1434.4%326370.0770.166
SIEMENS ENERGY AG NA O.NENR18.18%0.948-11.12%-222.4%441580.161.4
E.ON SE NA O.NEOAN16.07%0.882-29.77%-595.4%563370.0520.11
FRESEN.MED.CARE KGAA O.NFME22.45%1.19844.91%898.2%494000.0560.116
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.NFRE16.18%0.86-44.59%-891.8%682730.0310.066
HEIDELBERGCEMENT AG O.NHEI22.22%1.35679.36%1587.2%543580.0890.194
HENKEL AG+CO.KGAA VZOHEN316.67%0.926-9.84%-196.8%306270.0250.05
HELLOFRESH SE INH O.NHFG17.81%0.979-14.09%-281.8%146770.0660.121
INFINEON TECH.AG NA O.NIFX25.24%1.542228.36%4567.2%1031810.1630.362
LINDE PLC EO 0,001LIN33.33%2.263124.71%2494.2%273940.1940.411
MERCK KGAA O.NMRK23.91%1.42181.3%1626%464460.0810.174
MTU AERO ENGINES NA O.NMTX24.59%1.547131.75%2635%613030.1380.35
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.NMUV230.77%1.956144.29%2885.8%395160.1290.324
PORSCHE AUTOM.HLDG VZOPAH317.07%0.957-15.46%-309.2%822200.0410.102
PUMA SEPUM22.35%1.289106.55%2131%852150.1040.225
QIAGEN NV EO -,01QIA27.03%1.69104.84%2096.8%375250.0910.264
RWE AG INH O.NRWE20.99%1.25387.53%1750.6%812350.1050.254
SAP SE O.NSAP28.57%1.681105.21%2104.2%355570.1150.263
SIEMENS HEALTH.AG NA O.NSHL25.84%1.214101.38%2027.6%891560.0710.146
SIEMENS AG NA O.NSIE22.22%1.31459.96%1199.2%454170.0720.168
SARTORIUS AG VZO O.NSRT327.45%1.725290.66%5813.2%1021750.2030.486
SYMRISE AG INH. O.NSY125%1.55979.81%1596.2%365650.0860.239
VONOVIA SE NA O.NVNA19.67%1.15540.01%800.2%612840.0650.117
VOLKSWAGEN AG VZO O.NVOW318.39%1.05621.5%430%872220.0740.237
ZALANDO SEZAL17.83%1.0147.95%159%1291380.0440.075

FAQ | Что означают эти цифры?

Для ознакомления ниже приведена статистика данных, которые генерирует индикатор. Все эти числа требуют особого внимания. Они доказывает эффективность и надежность стратегии, а также помогают разобраться в положении того или иного инструмента на рынке. Данные учитывают торговую комиссию (0.075 для криптовалют, 0.025 для акций и других инструментов).

Общий доход

Общая прибыль или потеря (в выбранной валюте) полученная по стратегии за тот или иной период. Это значение является суммой всех значений прибыли по инструменту.

Процент профитности

Это процентное соотношение выигрышных торгов, которые получены по стратегии. Получается делением числа прибыльных торгов на общее число торгов.

Коэффициент Шарпа

Лауреат Нобелевской премии Уильям Шарп ввел коэффициент Шарпа в 1966 году под названием «отношение вознаграждения к изменчивости». Коэффициент Шарпа широко используется портфельными менеджерами и отдельными трейдерами, чтобы показать, какой риск был принят для достижения конкретной прибыли. Формула коэффициента Шарпа: SR = (MR - RFR)/SD, где MR — средняя доходность за период (ежемесячно при торговом периоде 3 и более месяцев или ежедневно при торговом периоде 3 и более дней), RFR — безрисковая норма доходности (по умолчанию 2% в год). SD — стандартное отклонение доходности. Таким образом, эта формула дает значение, которое можно свободно определить как доход на единицу риска, если мы примем предпосылку, что изменчивость Это риск. Чем выше коэффициент Шарпа, тем более плавная кривая капитала. Наличие гладкой кривой капитала является важной целью для многих трейдеров.

Профит фактор

Это количество денег, полученных по стратегии, на каждую денежную единицу, которая была при этом потеряна. Рассчитывается делением прибыли на убыток.

Всего сделок

Общее число закрытых сделок (прибыльных и убыточных). Большое число сделок подтверждает достоверность статистики, а также то, что сигналы появляются довольно часто для успешной торговли.

Дата первой сделки

Собственно, дата первой сделки. Это показывает то, что статистика ведется с самого начала графика по выбранному инструменту. Полезно узнать, когда был дан первый сигнал.

Коэффициент Сортино

Коэффициент Сортино является разновидностью коэффициента Шарпа. В отличие от коэффициента Шарпа, он рассчитывается с использованием стандартного отклонения риска снижения, а не всего риска (повышения + снижения). В связи с этим считается, что он дает лучшее представление об эффективности портфеля с поправкой на риск, поскольку положительная волатильность считается преимуществом. Формула коэффициента Сортино: SR = (MR - RFR)/DD, где MR — средняя доходность за период (ежемесячно при торговом периоде 3 и более месяцев или ежедневно при торговом периоде 3 и более дней), RFR — безрисковая норма доходности (по умолчанию 2% годовых. DD — отклонение доходности вниз = sqrt(sum(min(0, Xi — T))^2/N), где Xi — i-я доходность. , N – общее количество возвратов, T – целевой доход.

Выбор Telegram канала | Торговые сигналы

Ежедневная аналитика финансовых рынков

для всех подписчиков

В этом разделе каждый день публикуется статистика по разным финансовым инструментам, а также аналитика финансового рынка нейросеью для прогнозов на будущее. Будущее уже здесь! Подпишись на ежедневную аналитику рынка